ISIN | DE000A2PX1Q1 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Dirk Müller Premium Aktien CHF |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 88.99 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 89.21 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 92.33 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 84.80 CHF | 15.04.2025 |
NAV * | 88.99 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | 92.55 CHF | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 88.99 CHF | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'781'634 | |
Actifs de la classe *** | 205'678 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.30% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.92% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +4.37% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | -1.44% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | -2.67% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +0.35% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | -6.00% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | -11.01% |
04.01.2021 - 16.07.2025
04.01.2021 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.81% | |
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Johnson & Johnson | 3.10% | |
Mastercard Inc Class A | 3.08% | |
Aon PLC Class A | 3.05% | |
Caterpillar Inc | 2.95% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.94% | |
Qualcomm Inc | 2.93% | |
Microsoft Corp | 2.93% | |
Linde PLC | 2.90% | |
KLA Corp | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |