| ISIN | DE000A2PX1Q1 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DM Premium Strategie defensiv CHF |
| Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
| Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 91.87 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 91.27 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 92.54 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 84.80 CHF | 15.04.2025 |
| NAV * | 91.87 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 95.54 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 91.87 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 188'905'732 | |
| Actifs de la classe *** | 184'856 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.90% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.63% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.15% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +5.52% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +2.94% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +6.81% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +0.45% |
01.11.2022 - 30.10.2025
01.11.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -8.13% |
04.01.2021 - 30.10.2025
04.01.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 31.46% | |
|---|---|---|
| Teradyne Inc | 4.57% | |
| ASML Holding NV | 3.76% | |
| Applied Materials Inc | 3.74% | |
| Caterpillar Inc | 3.34% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.23% | |
| Booking Holdings Inc | 3.22% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.22% | |
| Edwards Lifesciences Corp | 3.09% | |
| Microsoft Corp | 3.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |