ISIN | DE000A2PX1Q1 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Dirk Müller Premium Aktien CHF |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 87.02 CHF | 09.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 86.82 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 93.99 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 semaines * | 84.80 CHF | 15.04.2025 |
NAV * | 87.02 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | 90.50 CHF | 09.05.2025 |
Redemption Price * | 87.02 CHF | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 206'314'219 | |
Actifs de la classe *** | 201'633 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.48% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.90% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -3.39% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | -3.55% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | -4.71% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | -2.59% |
04.07.2023 - 09.05.2025
04.07.2023 09.05.2025 |
3 ans | -7.81% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | -12.98% |
04.01.2021 - 09.05.2025
04.01.2021 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.81% | |
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Johnson & Johnson | 3.10% | |
Mastercard Inc Class A | 3.08% | |
Aon PLC Class A | 3.05% | |
Caterpillar Inc | 2.95% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.94% | |
Qualcomm Inc | 2.93% | |
Microsoft Corp | 2.93% | |
Linde PLC | 2.90% | |
KLA Corp | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |