ISIN | DE000A2PX1Q1 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Dirk Müller Premium Aktien CHF |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 89.35 CHF | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 89.09 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 93.99 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 semaines * | 85.78 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 89.35 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | 92.92 CHF | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 89.35 CHF | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 248'925'884 | |
Actifs de la classe *** | 190'372 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.55% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.12% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +2.51% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | -1.60% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +2.64% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | -2.52% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -7.14% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -10.65% |
04.01.2021 - 04.11.2024
04.01.2021 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.01% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.30% | |
Apple Inc | 3.26% | |
Amazon.com Inc | 3.01% | |
Qualcomm Inc | 2.98% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.92% | |
The Home Depot Inc | 2.87% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.87% | |
Adobe Inc | 2.80% | |
Microsoft Corp | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |