ISIN | DE000A2PX1Q1 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Dirk Müller Premium Aktien CHF |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 89.67 CHF | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 89.16 CHF | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 93.99 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 semaines * | 85.78 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 89.67 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | 93.26 CHF | 22.11.2024 |
Redemption Price * | 89.67 CHF | 22.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 248'925'884 | |
Actifs de la classe *** | 190'372 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.92% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.45% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +0.93% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | -4.35% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +1.44% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | -0.40% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -6.99% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | -10.33% |
04.01.2021 - 22.11.2024
04.01.2021 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Home Depot Inc | 3.49% | |
---|---|---|
Walmart Inc | 3.38% | |
Nasdaq Inc | 3.35% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.27% | |
Fortinet Inc | 3.23% | |
PayPal Holdings Inc | 3.22% | |
Aon PLC Class A | 3.16% | |
Johnson & Johnson | 3.10% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.08% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.75% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |