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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Comunus SICAV - Swiss Comunus SICAV - Swiss
CH0200600911
Q
30.06.2024
Conservative EUR
LU0592520620
26.09.2024
Corando Value Investment Fund
CH0013625725
26.09.2024
Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A
CH0494090928
Q
26.09.2024
Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B
CH0494090936
26.09.2024
Cornèr Funds Short Term Maturity CHF
CH1290582209
26.09.2024
Cornèr Funds Short Term Maturity EUR
CH0010664149
26.09.2024
Cornèr Funds Short Term Maturity USD
CH0010664271
26.09.2024
Corto Europe -HI CHF
LU0496443291
26.09.2024
Corto Europe -HI USD
LU0496442996
26.09.2024 0.3998
26.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG