ISIN | LU1683288424 |
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No. de valeur | 38312204 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund UB USD |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.49 USD | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 145.11 USD | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 153.94 USD | 27.02.2024 |
Min 52 semaines * | 106.65 USD | 30.10.2023 |
NAV * | 142.49 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'123'155'240 | |
Actifs de la classe *** | 103'153'872 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.19% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.90% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +0.56% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +7.79% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +0.21% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +17.71% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +4.79% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | -37.80% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +25.11% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.26% | |
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Veeva Systems Inc Class A | 3.84% | |
Schrodinger Inc Ordinary Shares | 3.83% | |
Zealand Pharma A/S | 3.82% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.80% | |
Twist Bioscience Corp | 3.59% | |
Inspire Medical Systems Inc | 3.51% | |
Natera Inc | 3.38% | |
TransMedics Group Inc | 3.36% | |
Exact Sciences Corp | 3.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |