ISIN | LU1683287533 |
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No. de valeur | 38312174 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'588.51 USD | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'596.84 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'693.72 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'278.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'588.51 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 685'830'942 | |
Actifs de la classe *** | 58'421'378 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.15% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.37% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +0.97% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +5.93% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -4.73% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +5.58% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +0.01% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | -9.31% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | -20.39% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veeva Systems Inc Class A | 5.01% | |
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Doximity Inc Class A | 4.30% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.07% | |
JMDC Inc Ordinary Shares | 3.79% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.70% | |
Koninklijke Philips NV | 3.54% | |
TransMedics Group Inc | 3.52% | |
iRhythm Technologies Inc | 3.48% | |
JD Health International Inc | 3.36% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |