UBS (Lux) Digital Health Equity Fund EB

Détails

ISIN LU2310358002
No. de valeur 110354524
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Digital Health Equity Fund EB
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 65'055.00 JPY 03.04.2025
Prix précédent * 69'147.00 JPY 02.04.2025
Max 52 semaines * 85'003.00 JPY 28.01.2025
Min 52 semaines * 65'055.00 JPY 03.04.2025
NAV * 65'055.00 JPY 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'055'623'425
Actifs de la classe *** 629'148'817
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.95% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -14.32% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -11.96% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -18.28% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -13.36% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -16.05% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans -2.24% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -17.79% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -34.95% 16.04.2021
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

TransMedics Group Inc 4.75%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 4.58%
Inspire Medical Systems Inc 4.40%
Redcare Pharmacy NV 4.32%
Veeva Systems Inc Class A 4.25%
Zealand Pharma AS 4.22%
Natera Inc 4.06%
Krystal Biotech Inc 3.65%
JD Health International Inc 3.63%
Exact Sciences Corp 3.54%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)