CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund QL-acc

Détails

ISIN LU2242307705
No. de valeur 57527931
Bloomberg Global ID CSDHX1B LX
Nom de fond CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund QL-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 67.84 USD 20.11.2025
Prix précédent * 68.46 USD 19.11.2025
Max 52 semaines * 72.11 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 52.71 USD 08.04.2025
NAV * 67.84 USD 20.11.2025
Issue Price * 67.84 USD 20.11.2025
Redemption Price * 67.84 USD 20.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 714'826'778
Actifs de la classe *** 18'638'147
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.86% 31.12.2024
20.11.2025
YTD Performance (en CHF) -3.36% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois -5.05% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois +3.81% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois +9.68% 20.05.2025
20.11.2025
1 an +8.18% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +17.33% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans +9.03% 21.11.2022
20.11.2025
5 ans -33.39% 20.11.2020
20.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Guardant Health Inc 5.34%
Veeva Systems Inc Class A 4.46%
iRhythm Technologies Inc 4.19%
Doximity Inc Class A 4.19%
JMDC Inc Ordinary Shares 3.95%
Intuitive Surgical Inc 3.57%
JD Health International Inc 3.49%
TransMedics Group Inc 3.45%
Koninklijke Philips NV 3.18%
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 2.94%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)