ISIN | LU2242307705 |
---|---|
No. de valeur | 57527931 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund QL-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.48 USD | 10.12.2020 |
---|---|---|
Prix précédent * | 110.30 USD | 09.12.2020 |
Max 52 semaines * | 113.48 USD | 10.12.2020 |
Min 52 semaines * | 92.67 USD | 02.11.2020 |
NAV * | 113.48 USD | 10.12.2020 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 711'850'183 | |
Actifs de la classe *** | 19'631'349 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +15.02% |
10.11.2020 - 10.12.2020
10.11.2020 10.12.2020 |
3 mois | +13.48% |
12.10.2020 - 10.12.2020
12.10.2020 10.12.2020 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veeva Systems Inc Class A | 5.01% | |
---|---|---|
Doximity Inc Class A | 4.30% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.07% | |
JMDC Inc Ordinary Shares | 3.79% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.70% | |
Koninklijke Philips NV | 3.54% | |
TransMedics Group Inc | 3.52% | |
iRhythm Technologies Inc | 3.48% | |
JD Health International Inc | 3.36% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.08% |
---|---|
Date TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |