CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund QL-acc

Détails

ISIN LU2242307705
No. de valeur 57527931
Bloomberg Global ID CSDHX1B LX
Nom de fond CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund QL-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 72.72 USD 08.01.2026
Prix précédent * 73.46 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 73.46 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 52.71 USD 08.04.2025
NAV * 72.72 USD 08.01.2026
Issue Price * 72.72 USD 08.01.2026
Redemption Price * 72.72 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 661'628'169
Actifs de la classe *** 17'023'205
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.05% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.80% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.62% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.96% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +13.95% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +11.04% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +9.52% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +18.49% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -41.24% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Guardant Health Inc 4.70%
iRhythm Technologies Inc 4.04%
Intuitive Surgical Inc 3.85%
Koninklijke Philips NV 3.54%
Veeva Systems Inc Class A 3.47%
JD Health International Inc 3.29%
TransMedics Group Inc 3.24%
JMDC Inc Ordinary Shares 3.23%
Doximity Inc Class A 3.18%
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 2.98%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)