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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
CompAM FUND - Active European Credit A Accu
LU0178938824
Q
14.01.2025
CompAM FUND - Active European Credit B Accu
LU0178939392
14.01.2025
CompAM FUND - Active European Credit D Dist
LU0520492454
14.01.2025
CompAM FUND - Active European Credit I Accu
LU1935017290
Q
14.01.2025
CompAM FUND - Active European Credit M (CHF) Accu
LU1920289060
Q
14.01.2025
CompAM FUND - Active European Credit M Accu
LU0334387965
Q
14.01.2025
CompAM FUND - Active European Credit Z Accu
LU0236973276
14.01.2025
CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu
LU0164978867
Q
15.01.2025
CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accu
LU0178938311
15.01.2025
CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist
LU0520491993
15.01.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG