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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR
LU0929189636
13.08.2025
Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR
LU0191819951
13.08.2025
Uni-Global - Defensive European Equities TA-EUR
LU0650750242
13.08.2025
Uni-Global - Defensive World Equities RA-USD
LU0929190568
13.08.2025
Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD
LU0337270119
13.08.2025
Uni-Global - Defensive World Equities SAH-EUR
LU0337270200
13.08.2025
UNIM UNION IMMOBILIERE SUISSE
CH0002783766
31.07.2025
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR
CH1120487702
S
14.08.2025 95.29
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD
CH1120487686
S
14.08.2025 95.29
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF
CH1120487660
S
14.08.2025 95.29
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG