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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759
13.08.2025 197'273.78
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922
13.08.2025 377.99
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484
13.08.2025 18.50
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871
Q
13.08.2025 523.53
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034
Q
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458
13.08.2025 101'557.62
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635
13.08.2025 474.80
13.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG