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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc
LU2855488610
Q
13.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(CHF hedged) P-acc
LU2054466649
S
13.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(CHF hedged) Q-acc
LU2054466995
13.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(EUR hedged) Q-acc
LU2054466482
13.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0943632256
Q
13.08.2025 6.93
13.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0849400626
13.08.2025 3.84
13.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist
LU1240811577
13.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1089022138
13.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
LU1240811494
13.08.2025 0.00
13.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350
13.08.2025 3.85
13.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG