UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc

Détails

ISIN LU1089022138
No. de valeur 24903186
Bloomberg Global ID UBSDANH LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Strategy ARIS
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille, dépourvu d’indice de référence, investit dans des actions et titres à revenu fixe mondiaux. La gestion très active du portefeuille lui permet de s’adapter aux perspectives du marché tout en minimisant autant que possible le risque de perte. La gestion dynamique du risque repose sur des techniques novatrices recourant aux dérivés. Les devises étrangères sont gérées de manière active par rapport à la monnaie de référence et sont largement couvertes. L’objectif de perf. sur un cycle de marché complet de trois à cinq ans correspond à la perf. du marché monétaire à trois mois majorée de 4%*). *) avant déduction des commissions, frais et taxes; sans garantie
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.58 EUR 17.12.2024
Prix précédent * 84.66 EUR 16.12.2024
Max 52 semaines * 86.32 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 83.07 EUR 17.01.2024
NAV * 84.58 EUR 17.12.2024
Issue Price * 84.58 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 84.58 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'348'081
Actifs de la classe *** 105'048
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.17% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +1.02% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.20% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -1.85% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +0.74% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +1.15% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +4.47% 20.12.2022
17.12.2024
3 ans -4.03% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans -1.11% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 5.62%
United States Treasury Bills 0% 5.60%
United States Treasury Bills 0% 5.52%
United States Treasury Bills 0% 5.41%
United States Treasury Bills 0% 5.12%
United States Treasury Notes 1.875% 3.91%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 3.89%
United States Treasury Notes 3.625% 3.84%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.63%
United States Treasury Notes 0.25% 3.17%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.62%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 2.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)