UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist

Détails

ISIN LU1240811577
No. de valeur 28345097
Bloomberg Global ID UBDAN4H LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Strategy ARIS
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille, dépourvu d’indice de référence, investit dans des actions et titres à revenu fixe mondiaux. La gestion très active du portefeuille lui permet de s’adapter aux perspectives du marché tout en minimisant autant que possible le risque de perte. La gestion dynamique du risque repose sur des techniques novatrices recourant aux dérivés. Les devises étrangères sont gérées de manière active par rapport à la monnaie de référence et sont largement couvertes. L’objectif de perf. sur un cycle de marché complet de trois à cinq ans correspond à la perf. du marché monétaire à trois mois majorée de 4%*). *) avant déduction des commissions, frais et taxes; sans garantie
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 56.19 EUR 08.04.2025
Prix précédent * 56.26 EUR 07.04.2025
Max 52 semaines * 58.23 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 56.04 EUR 18.04.2024
NAV * 56.19 EUR 08.04.2025
Issue Price * 56.19 EUR 08.04.2025
Redemption Price * 56.19 EUR 08.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'813'223
Actifs de la classe *** 232'793
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.66% 31.12.2024
08.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.88% 31.12.2024
08.04.2025
1 mois -2.77% 10.03.2025
08.04.2025
3 mois -0.66% 08.01.2025
08.04.2025
6 mois -2.20% 08.10.2024
08.04.2025
1 an -1.57% 08.04.2024
08.04.2025
2 ans +2.56% 11.04.2023
08.04.2025
3 ans -4.41% 08.04.2022
08.04.2025
5 ans +8.49% 08.04.2020
08.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 5.92%
United States Treasury Bills 0% 5.37%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 5.08%
United States Treasury Bills 0% 5.07%
United States Treasury Bills 0% 4.84%
United States Treasury Bills 0% 4.44%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 4.12%
United States Treasury Notes 1.875% 4.07%
United States Treasury Notes 3.625% 3.95%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.32%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 2.62%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 2.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1073.6% United States5.4% Japan3.5% United Kingdom3.1% Canada2.5% Switzerland2.4% France2.1% Germany1.7% Australia1.2% Netherlands4.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.5% Technology15.5% Financial Services11.0% Consumer Cyclical10.4% Healthcare9.9% Industrials8.3% Communication Services6.0% Consumer Defensive3.8% Energy3.0% Basic Materials4.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1063.8% Derivative24.5% Government6.7% Corporate4.7% Cash & Equivalents0.4% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)