UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc

Détails

ISIN LU2855488610
No. de valeur 136397149
Bloomberg Global ID UBSDTUX LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'440.38 USD 27.09.2024
Prix précédent * 10'499.66 USD 26.09.2024
Max 52 semaines * 10'499.66 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 9'103.13 USD 05.08.2024
NAV * 10'440.38 USD 27.09.2024
Issue Price * 10'440.38 USD 27.09.2024
Redemption Price * 10'440.38 USD 27.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 554'175'487
Actifs de la classe *** 170'667'043
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +3.03% 27.08.2024
27.09.2024
3 mois +2.87% 22.07.2024
27.09.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.02%
NVIDIA Corp 5.59%
Amazon.com Inc 4.52%
Microsoft Corp 4.45%
Alphabet Inc Class A 3.92%
Meta Platforms Inc Class A 3.48%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.04%
Broadcom Inc 2.67%
Oracle Corp 2.57%
Mastercard Inc Class A 2.46%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)