ISIN | LU0849401350 |
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No. de valeur | 19854524 |
Bloomberg Global ID | UBSDAPE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Strategy ARIS |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille, dépourvu d’indice de référence, investit dans des actions et titres à revenu fixe mondiaux. La gestion très active du portefeuille lui permet de s’adapter aux perspectives du marché tout en minimisant autant que possible le risque de perte. La gestion dynamique du risque repose sur des techniques novatrices recourant aux dérivés. Les devises étrangères sont gérées de manière active par rapport à la monnaie de référence et sont largement couvertes. L’objectif de perf. sur un cycle de marché complet de trois à cinq ans correspond à la perf. du marché monétaire à trois mois majorée de 4%*). *) avant déduction des commissions, frais et taxes; sans garantie |
Particularités |
Prix actuel * | 98.21 EUR | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 98.30 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 100.09 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.95 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 98.21 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | 98.21 EUR | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 98.21 EUR | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'348'081 | |
Actifs de la classe *** | 661'908 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.73% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.59% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +0.26% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -1.70% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +1.04% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +1.74% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +5.68% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -2.35% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +1.80% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
United States Treasury Bills 0% | 5.62% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.12% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.91% | |
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR | 3.89% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 3.84% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.63% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.05% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |