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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
23.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
23.09.2025 34.28
23.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
23.09.2025 0.00
23.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
23.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
23.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
23.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
23.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
23.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
23.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
23.09.2025 3.56
23.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG