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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP SE (Dist.)
IE000PLZEL49
Q
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Capital (Dist.)
IE00BGCRWR17
16.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury I-X (Acc.)
IE000D7TMEN9
Q
16.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Institutional (Acc.)
IE00BGCRWQ00
Q
16.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury M (Acc.)
IE00BF7L8Y07
16.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury P (Acc.)
IE00BK9YKY62
16.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Preferred (Acc.)
IE00BGCRWN78
Q
16.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Premier (Acc.)
IE00BFZQ2L28
Q
16.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Premier (Dist.)
IE00BGCRWL54
Q
16.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc.)
IE0005ZDWF99
16.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG