ISIN | IE00BMC5DW92 |
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No. de valeur | 54094558 |
Bloomberg Global ID | COSIC SW |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.71 CHF | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 119.83 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 120.96 CHF | 19.08.2025 |
Min 52 semaines * | 111.77 CHF | 16.01.2025 |
NAV * | 119.71 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 247'278'726 | |
Actifs de la classe *** | 18'888'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.43% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mois | +0.13% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +1.43% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +4.49% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +0.18% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +7.31% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +18.39% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +22.17% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |