ISIN | IE00B5993T22 |
---|---|
No. de valeur | 11926038 |
Bloomberg Global ID | DCGBAS SW |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hGBP acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Particularités |
Prix actuel * | 61.81 GBP | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 62.09 GBP | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 62.63 GBP | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 54.46 GBP | 14.11.2024 |
NAV * | 61.81 GBP | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 159'596'102 | |
Actifs de la classe *** | 4'034'227 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.61% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.48% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +1.47% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +2.05% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +0.13% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +7.72% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +10.81% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +5.47% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +68.31% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.19% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |