UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE00BKFB6L02
No. de valeur 50164024
Bloomberg Global ID UEQC GR
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.22 USD 23.12.2024
Prix précédent * 153.77 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 157.86 USD 04.12.2024
Min 52 semaines * 145.30 USD 09.01.2024
NAV * 154.22 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 235'513'325
Actifs de la classe *** 196'466'602
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.91% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +12.03% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.52% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +0.03% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +3.37% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +5.27% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +16.50% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +24.52% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +54.22% 16.01.2020
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)