UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD acc

Détails

ISIN IE00BKFB6L02
No. de valeur 50164024
Bloomberg Global ID UEQC GR
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.19 USD 13.05.2025
Prix précédent * 158.09 USD 12.05.2025
Max 52 semaines * 158.78 USD 06.05.2025
Min 52 semaines * 147.62 USD 22.05.2024
NAV * 158.19 USD 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 375'216'536
Actifs de la classe *** 221'986'378
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.97% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) -4.80% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +1.41% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois +3.97% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +1.24% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +5.17% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +11.25% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +35.69% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +34.03% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)