ISIN | IE00BMC5DV85 |
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No. de valeur | 54094592 |
Bloomberg Global ID | UEQV GR |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 124.12 EUR | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 123.88 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 126.43 EUR | 10.09.2024 |
Min 52 semaines * | 117.79 EUR | 09.01.2024 |
NAV * | 124.12 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.11% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.00% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | -0.26% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -0.51% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +3.00% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +4.05% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +12.87% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +17.37% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +24.12% |
11.06.2020 - 17.12.2024
11.06.2020 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.34% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |