ISIN | IE00BMC5DV85 |
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No. de valeur | 54094592 |
Bloomberg Global ID | UEQV GR |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hEUR acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.14 EUR | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 125.08 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 126.43 EUR | 10.09.2024 |
Min 52 semaines * | 118.28 EUR | 16.01.2025 |
NAV * | 125.14 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.17% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +1.21% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +3.37% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +0.18% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +3.17% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +7.20% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +27.36% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +25.14% |
11.06.2020 - 13.05.2025
11.06.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.34% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |