UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Détails

ISIN IE00BMC5DV85
No. de valeur 54094592
Bloomberg Global ID UEQV GR
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.81 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 123.90 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 126.43 EUR 10.09.2024
Min 52 semaines * 118.28 EUR 16.01.2025
NAV * 123.81 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.08% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.32% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.66% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +4.67% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.93% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.70% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +7.58% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +24.59% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +23.81% 11.06.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)