ISIN | IE00BMC5DV85 |
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No. de valeur | 54094592 |
Bloomberg Global ID | UEQV GR |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 123.81 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 123.90 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 126.43 EUR | 10.09.2024 |
Min 52 semaines * | 118.28 EUR | 16.01.2025 |
NAV * | 123.81 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.32% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +0.66% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +4.67% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.93% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.70% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.58% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +24.59% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +23.81% |
11.06.2020 - 16.04.2025
11.06.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.34% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |