ISIN | IE00BMC5DV85 |
---|---|
No. de valeur | 54094592 |
Bloomberg Global ID | UEQV GR |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 123.34 EUR | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 123.56 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 126.43 EUR | 10.09.2024 |
Min 52 semaines * | 118.28 EUR | 16.01.2025 |
NAV * | 123.34 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.98% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | +1.63% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +0.21% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -0.13% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +0.52% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +4.56% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +29.10% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +23.34% |
11.06.2020 - 27.03.2025
11.06.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.34% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |