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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BLKB Next Generation Fund Yield It
CH0318578959
Q
08.07.2025 24.39 0.30
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A
LU1614693270
30.06.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
LU1614693437
30.06.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
LU1910279493
30.06.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
LU1910279659
30.06.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu
LU1050632451
30.06.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu
LU1050631644
30.06.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu
LU1050631990
30.06.2025
Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
LU0908811242
30.06.2025
BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc
IE00B5N9RL80
08.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG