BPSA ACTIONS CHF

Détails

ISIN LU0954733266
No. de valeur 21893002
Bloomberg Global ID
Nom de fond BPSA ACTIONS CHF
Prestataire de fonds Bovay & Partners 1003 Lausanne
Téléphone: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Prestataire de fonds Bovay & Partners
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BPSA ACTIONS investit ses avoirs principalement dans des actions et autres titres de participation sans limitation géographique ni monétaire. Ces investissements en actions sont effectués pour plus que 50% des actifs nets de manière directe et/ou moyennant des fonds (y compris des ETF) ayant une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation. Le compartiment est également autorisé d’investir en obligations convertibles, en produits structurés et/ou dérivés portant sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation ainsi qu’en fonds (y compris des ETF) ayant une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation. La devise de référence du compartiment est exprimée en CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.91 CHF 15.04.2025
Prix précédent * 113.11 CHF 08.04.2025
Max 52 semaines * 128.82 CHF 25.02.2025
Min 52 semaines * 113.11 CHF 08.04.2025
NAV * 116.91 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'359'845
Actifs de la classe *** 41'624'007
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.85% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -9.20% 18.03.2025
15.04.2025
3 mois -5.88% 21.01.2025
15.04.2025
6 mois -7.96% 15.10.2024
15.04.2025
1 an -2.90% 16.04.2024
15.04.2025
2 ans -2.93% 18.04.2023
15.04.2025
3 ans -6.01% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +13.71% 21.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.56%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)