BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS CHF

Détails

ISIN LU0954733266
No. de valeur 21893002
Bloomberg Global ID BSPAACHJ LX
Nom de fond BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS CHF
Prestataire de fonds Bovay & Partenaires SA 1003 Lausanne
Téléphone: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Prestataire de fonds Bovay & Partenaires SA
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BPSA ACTIONS investit ses avoirs principalement dans des actions et autres titres de participation sans limitation géographique ni monétaire. Ces investissements en actions sont effectués pour plus que 50% des actifs nets de manière directe et/ou moyennant des fonds (y compris des ETF) ayant une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation. Le compartiment est également autorisé d’investir en obligations convertibles, en produits structurés et/ou dérivés portant sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation ainsi qu’en fonds (y compris des ETF) ayant une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation. La devise de référence du compartiment est exprimée en CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.78 CHF 13.01.2026
Prix précédent * 133.37 CHF 06.01.2026
Max 52 semaines * 133.78 CHF 13.01.2026
Min 52 semaines * 113.11 CHF 08.04.2025
NAV * 133.78 CHF 13.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'776'746
Actifs de la classe *** 43'409'441
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.14% 31.12.2025
13.01.2026
1 mois +2.22% 16.12.2025
13.01.2026
3 mois +5.36% 14.10.2025
13.01.2026
6 mois +7.44% 15.07.2025
13.01.2026
1 an +10.54% 14.01.2025
13.01.2026
2 ans +13.54% 16.01.2024
13.01.2026
3 ans +14.19% 17.01.2023
13.01.2026
5 ans +13.23% 19.01.2021
13.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)