BPSA ACTIONS EUR

Détails

ISIN LU0954733423
No. de valeur 21893004
Bloomberg Global ID
Nom de fond BPSA ACTIONS EUR
Prestataire de fonds Bovay & Partners 1003 Lausanne
Téléphone: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Prestataire de fonds Bovay & Partners
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BPSA ACTIONS investit ses avoirs principalement dans des actions et autres titres de participation sans limitation géographique ni monétaire. Ces investissements en actions sont effectués pour plus que 50% des actifs nets de manière directe et/ou moyennant des fonds (y compris des ETF) ayant une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation. Le compartiment est également autorisé d’investir en obligations convertibles, en produits structurés et/ou dérivés portant sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation ainsi qu’en fonds (y compris des ETF) ayant une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation. La devise de référence du compartiment est exprimée en CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.94 EUR 06.05.2025
Prix précédent * 146.33 EUR 30.04.2025
Max 52 semaines * 155.61 EUR 18.03.2025
Min 52 semaines * 136.52 EUR 08.04.2025
NAV * 147.94 EUR 06.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'599'200
Actifs de la classe *** 23'453'345
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.28% 31.12.2024
06.05.2025
YTD Performance (en CHF) +1.77% 31.12.2024
06.05.2025
1 mois +8.37% 08.04.2025
06.05.2025
3 mois -3.17% 11.02.2025
06.05.2025
6 mois +0.61% 12.11.2024
06.05.2025
1 an +0.45% 07.05.2024
06.05.2025
2 ans +5.64% 10.05.2023
06.05.2025
3 ans +11.38% 10.05.2022
06.05.2025
5 ans +20.29% 12.05.2020
06.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.56%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)