ISIN | LU0954733423 |
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No. de valeur | 21893004 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BPSA ACTIONS EUR |
Prestataire de fonds |
Bovay & Partners
1003 Lausanne Téléphone: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Prestataire de fonds | Bovay & Partners |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | BPSA ACTIONS investit ses avoirs principalement dans des actions et autres titres de participation sans limitation géographique ni monétaire. Ces investissements en actions sont effectués pour plus que 50% des actifs nets de manière directe et/ou moyennant des fonds (y compris des ETF) ayant une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation. Le compartiment est également autorisé d’investir en obligations convertibles, en produits structurés et/ou dérivés portant sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation ainsi qu’en fonds (y compris des ETF) ayant une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation. La devise de référence du compartiment est exprimée en CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.29 EUR | 17.06.2025 |
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Prix précédent * | 153.31 EUR | 10.06.2025 |
Max 52 semaines * | 155.61 EUR | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 136.52 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 150.29 EUR | 17.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'933'835 | |
Actifs de la classe *** | 24'302'086 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.91% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.64% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
1 mois | -1.00% |
20.05.2025 - 17.06.2025
20.05.2025 17.06.2025 |
3 mois | -3.42% |
18.03.2025 - 17.06.2025
18.03.2025 17.06.2025 |
6 mois | +2.75% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 an | +1.38% |
18.06.2024 - 17.06.2025
18.06.2024 17.06.2025 |
2 ans | +8.16% |
20.06.2023 - 17.06.2025
20.06.2023 17.06.2025 |
3 ans | +18.83% |
21.06.2022 - 17.06.2025
21.06.2022 17.06.2025 |
5 ans | +21.57% |
24.06.2020 - 17.06.2025
24.06.2020 17.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.56% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |