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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AA
LU0112803316
S
17.06.2025 46.75 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AT
LU0161534606
S
17.06.2025 46.75 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) BA
LU1856096778
17.06.2025 46.75 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) BT
LU0999466526
17.06.2025 46.75 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) NT
LU2489473814
Q
17.06.2025 46.75 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AA
LU0112804983
S
17.06.2025 44.01 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AT
LU0161533624
S
17.06.2025 44.01 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) BT
LU0999466799
17.06.2025 44.01 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) NT
LU3022391265
Q
17.06.2025 44.01 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) AA CHF
LU0112799969
17.06.2025 16.55 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG