Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AT

Détails

ISIN LU0112799613
No. de valeur 1092929
Bloomberg Global ID BBG000CCCQH0
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital en EUR, par des placements dans le monde entier, principalement en actions.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 50% et 70%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 232.33 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 232.45 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 245.05 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 215.35 EUR 19.04.2024
NAV * 232.33 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 99'194'048
Actifs de la classe *** 31'666'661
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.51% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.09% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.71% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -1.94% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +0.49% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +5.32% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +20.18% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +12.81% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +52.15% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 60.98
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 5.10%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.05%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 3.70%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 2.05%
Ftse 100 Idx Fut Mar25 2.00%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 1.98%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF 1.86%
Apple Inc 1.71%
NVIDIA Corp 1.71%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 1.70%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)