Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) AA

Détails

ISIN LU0161533970
No. de valeur 1544243
Bloomberg Global ID BBG000FRM589
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) AA
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital en EUR, par des placements dans le monde entier, principalement en actions.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 50% et 70%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 188.73 EUR 27.02.2025
Prix précédent * 189.29 EUR 26.02.2025
Max 52 semaines * 191.03 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 167.74 EUR 05.03.2024
NAV * 188.73 EUR 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'610'344
Actifs de la classe *** 16'659'175
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.63% 31.12.2024
27.02.2025
YTD Performance (en CHF) +2.17% 31.12.2024
27.02.2025
1 mois +1.37% 27.01.2025
27.02.2025
3 mois +3.07% 27.11.2024
27.02.2025
6 mois +7.09% 27.08.2024
27.02.2025
1 an +12.59% 27.02.2024
27.02.2025
2 ans +25.39% 27.02.2023
27.02.2025
3 ans +19.48% 28.02.2022
27.02.2025
5 ans +35.07% 27.02.2020
27.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 63.54
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 5.07%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.09%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF 1.89%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 1.77%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 1.72%
Apple Inc 1.68%
NVIDIA Corp 1.65%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 1.45%
SAP SE 1.41%
Amazon.com Inc 1.32%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)