Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) BT CHF

Détails

ISIN LU0999467250
No. de valeur 23108487
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) BT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation de capital à long terme, par des placements en actions dans le monde entier.Le fonds investit à l'échelle mondiale essentiellement dans les actions. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer des obligations ou d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.55 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 153.07 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 160.73 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 139.81 CHF 05.08.2024
NAV * 146.55 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 199'397'766
Actifs de la classe *** 4'183'528
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.08% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -7.24% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -4.78% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -2.22% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +0.80% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +12.45% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +1.52% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +40.29% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 81.17
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.81%
Roche Holding AG 4.34%
Nestle SA 4.08%
SWC (LU) BF Vision Responsible CHF NT 3.71%
Novartis AG Registered Shares 3.53%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 3.44%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 3.23%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT 2.89%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF 2.55%
Apple Inc 2.26%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)