Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD NT

Détails

ISIN LU1637934826
No. de valeur 37269613
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD NT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la préservation à long terme du capital, ainsi que la réalisation de rendements adéquats en USD, par des placements principalement effectués dans des instruments du marché monétaire émis ou garantis par des débiteurs de première catégorie.Le fonds satisfait aux critères d'un fonds du marché monétaire. Il investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des instruments du marché monétaire, des placements à vue et à terme ainsi que dans des titres rémunérés libellés en USD. La durée résiduelle moyenne ne doit pas excéder 6 mois.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.85 USD 15.05.2025
Prix précédent * 123.82 USD 14.05.2025
Max 52 semaines * 123.85 USD 15.05.2025
Min 52 semaines * 117.70 USD 16.05.2024
NAV * 123.85 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 306'329'776
Actifs de la classe *** 6'126'760
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.72% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) -6.28% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +0.37% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois +1.08% 18.02.2025
15.05.2025
6 mois +2.36% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +5.24% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +11.31% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +15.08% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans +16.02% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank Account USD 8.73%
Pictet-Short-Term Money Market USD I 3.93%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) PV-C 3.93%
United States Treasury Notes 0.25% 3.91%
JPMorgan Chase & Co. 3.96% 3.25%
Kiwibank Limited 0% 3.23%
First Abu Dhabi Bank PJSC, London Branch 0% 3.20%
Bayerische Landesbank 0% 3.19%
Qatar National Bank QPSC 0% 3.19%
DnB Bank ASA 0% 3.18%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)