Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A1 CHF Distribution
LU1136190318 |
145.35
CHF
07.05.2025 |
145.35
CHF
07.05.2025 |
-2.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C CHF Capitalisation
LU1418857667 |
113.34
CHF
07.05.2025 |
113.34
CHF
07.05.2025 |
-2.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C EUR Capitalisation
LU1723325442 |
152.57
EUR
07.05.2025 |
152.57
EUR
07.05.2025 |
-1.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR)
LU2508702482 |
103.79
EUR
07.05.2025 |
103.79
EUR
07.05.2025 |
-2.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
LU0754593787 |
124.04
EUR
07.05.2025 |
124.04
EUR
07.05.2025 |
+0.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
LU1539115334 |
150.97
USD
07.05.2025 |
150.97
USD
07.05.2025 |
+1.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680 |
114.63
CHF
07.05.2025 |
114.63
CHF
07.05.2025 |
+0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
LU0754593514 |
181.28
EUR
07.05.2025 |
181.28
EUR
07.05.2025 |
+0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)
LU0754593605 |
213.34
USD
07.05.2025 |
213.34
USD
07.05.2025 |
+1.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities Z USD Capitalisation
LU1723324635 |
12'745.85
USD
04.03.2022 |
12'745.85
USD
04.03.2022 |
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