| ISIN | CH0149545482 |
|---|---|
| No. de valeur | 14954548 |
| Bloomberg Global ID | CSPPRVI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF K-1-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit à l´échelle internationale dans des actions, des obligations et des instruments du marché monétaire. Ce faisant, il respecte les dispositions de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ainsi que les prescriptions relatives aux placements de capitaux (OPP2 et OPP3). Le fonds distribue ses revenus. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'466.45 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'467.72 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'482.45 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'339.25 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'466.45 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 1'464.20 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'464.20 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'004'676'743 | |
| Actifs de la classe *** | 60'352'111 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.11% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.09% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.45% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +2.54% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +3.96% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +13.18% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +12.84% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +10.72% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 11.70% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 5.49% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 4.73% | |
| CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 4.32% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 3.93% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 3.36% | |
| Roche Holding AG | 3.06% | |
| Nestle SA | 3.05% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.62% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 2.18% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |