ISIN | CH0010211107 |
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No. de valeur | 1021110 |
Bloomberg Global ID | BBG000C6QQH8 |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit à l´échelle internationale dans des actions, des obligations et des instruments du marché monétaire. Ce faisant, il respecte les dispositions de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ainsi que les prescriptions relatives aux placements de capitaux (OPP2 et OPP3). Le fonds distribue ses revenus. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.73 CHF | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 127.66 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 137.21 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 125.57 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 127.73 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'310'163'215 | |
Actifs de la classe *** | 148'514'995 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.16% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
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1 mois | -5.06% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -5.76% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -3.80% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +0.48% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +4.54% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | -2.27% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +10.01% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 10.20% | |
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UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 5.47% | |
Nestle SA | 3.17% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.76% | |
Roche Holding AG | 2.73% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 2.46% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 2.35% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.40% | |
UBS Group AG | 1.38% | |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.37% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |