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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
125.75 USD
27.12.2024
125.75 USD
27.12.2024
125.75 USD
27.12.2024
+14.80%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
218.37 EUR
27.12.2024
218.37 EUR
27.12.2024
218.37 EUR
27.12.2024
+22.91%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
113.70 USD
27.12.2024
113.70 USD
27.12.2024
113.70 USD
27.12.2024
+15.31%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
223.95 EUR
27.12.2024
235.15 EUR
27.12.2024
223.95 EUR
27.12.2024
+23.27%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
144.53 GBP
27.12.2024
151.76 GBP
27.12.2024
144.53 GBP
27.12.2024
+17.19%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
481.12 EUR
27.12.2024
505.18 EUR
27.12.2024
481.12 EUR
27.12.2024
+22.81%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
191.64 EUR
27.12.2024
191.64 EUR
27.12.2024
191.64 EUR
27.12.2024
+22.68%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
505.87 GBP
27.12.2024
531.16 GBP
27.12.2024
505.87 GBP
27.12.2024
+17.95%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture