Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund CHF I Acc
IE00BTJRM089 |
102.13
CHF
16.04.2025 |
-8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund CHF O Acc
IE00BTJRLZ67 |
114.88
CHF
16.04.2025 |
-8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR I Acc
IE00BTJRLY50 |
117.62
EUR
16.04.2025 |
-7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR O Acc
IE00BTJRLX44 |
125.53
EUR
16.04.2025 |
-7.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR X Acc
IE00BYT3S706 |
125.79
EUR
16.04.2025 |
-7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Acc
IE00BTJRLV20 |
142.61
GBP
16.04.2025 |
-7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Inc
IE00BTJRLW37 |
133.05
GBP
16.04.2025 |
-7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP X Acc
IE00BD2MTK73 |
160.83
GBP
16.04.2025 |
-6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD A Acc
IE00BJYJDY04 |
122.59
USD
16.04.2025 |
-7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD I Acc
IE00BTJRKG04 |
168.61
USD
16.04.2025 |
-6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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