Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced I
LU2301144981 |
111.71
EUR
25.07.2025 |
111.71
EUR
25.07.2025 |
111.71
EUR
25.07.2025 |
-2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative A
LU0504448563 |
177.39
EUR
25.07.2025 |
182.71
EUR
25.07.2025 |
177.39
EUR
25.07.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative B
LU0504448647 |
186.52
EUR
25.07.2025 |
186.52
EUR
25.07.2025 |
186.52
EUR
25.07.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative C
LU0948466098 |
144.91
EUR
25.07.2025 |
149.26
EUR
25.07.2025 |
144.91
EUR
25.07.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative D
LU0948471684 |
148.47
EUR
25.07.2025 |
148.47
EUR
25.07.2025 |
148.47
EUR
25.07.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative E
LU2772274952 |
106.22
EUR
25.07.2025 |
106.22
EUR
25.07.2025 |
106.22
EUR
25.07.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen A
LU0872913917 |
136.38
EUR
25.07.2025 |
141.84
EUR
25.07.2025 |
136.38
EUR
25.07.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen B
LU0872914139 |
146.00
EUR
25.07.2025 |
146.00
EUR
25.07.2025 |
146.00
EUR
25.07.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen C
LU0872914485 |
117.47
EUR
25.07.2025 |
122.17
EUR
25.07.2025 |
117.47
EUR
25.07.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen D
LU0948477962 |
119.58
EUR
25.07.2025 |
119.58
EUR
25.07.2025 |
119.58
EUR
25.07.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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