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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Acc
IE00BYX8VN81
318.53 USD
30.10.2025
+8.77%
New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Inc
IE000H6OD392
Q
106.97 USD
29.09.2025
+7.80%
New Capital US Value Fund CHF Hedged O Acc
IE00BN71Y374
120.03 CHF
29.09.2025
+8.46%
New Capital US Value Fund USD A Acc
IE00BN71XT63
147.73 USD
30.10.2025
+10.44%
New Capital US Value Fund USD I ACC.
IE00BN71XW92
155.16 USD
30.10.2025
+11.36%
New Capital US Value Fund USD MC ACC.
IE00BN71XS56
158.23 USD
30.10.2025
+11.73%
New Capital US Value Fund USD MC Inc
IE00BNHNFK72
146.20 USD
30.10.2025
+10.75%
New Capital US Value Fund USD N Acc
IE00BN71XX00
139.97 USD
30.10.2025
+9.44%
New Capital US Value Fund USD O ACC.
IE00BN71XY17
149.19 USD
30.10.2025
+10.63%
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged I Inc
IE000LXKAO70
Q
97.81 CHF
29.09.2025
-1.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture