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Sélection actuelle: 52'116

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
IE000ZQ43A74
112.89 USD
11.09.2025
+4.12%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.
IE000A3OABM5
102.39 USD
11.09.2025
+1.54%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Acc
IE000IFPZKF3
108.79 USD
21.08.2025
+3.59%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Inc
IE000PU5HU16
101.91 USD
21.08.2025
+0.78%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Acc
IE000KB9DB51
Q
109.47 USD
21.08.2025
+3.90%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Inc
IE000OR3NBA6
Q
102.56 USD
21.08.2025
-1.68%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Acc
IE00079DLZG9
108.12 USD
21.08.2025
+3.30%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc
IE000Z4TTED6
101.38 USD
21.08.2025
-2.16%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Acc
IE00013EGXT4
108.89 USD
21.08.2025
+3.64%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Inc
IE000HQRI3A6
102.01 USD
21.08.2025
-1.95%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture