Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BJTD3X67
No. de valeur 23823988
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.95 EUR 11.03.2025
Prix précédent * 12.97 EUR 10.03.2025
Max 52 semaines * 13.51 EUR 13.02.2025
Min 52 semaines * 12.41 EUR 30.04.2024
NAV * 12.95 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 221'562'115
Actifs de la classe *** 28'428'912
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.77% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.77% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -3.93% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois -2.04% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +1.09% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +2.86% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +15.01% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +9.75% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +22.52% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.45%
Amazon.com Inc 6.01%
Apple Inc 5.05%
Alphabet Inc Class A 4.47%
Meta Platforms Inc Class A 4.38%
NVIDIA Corp 4.10%
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ 3.18%
McDonald's Corp 3.00%
Salesforce Inc 2.65%
JPMorgan Chase & Co 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)