| ISIN | IE00BJTD4N35 |
|---|---|
| No. de valeur | 23824062 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund SGD A Accumulating Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 29.50 SGD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 29.46 SGD | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 29.50 SGD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 26.70 SGD | 08.04.2025 |
| NAV * | 29.50 SGD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 309'563'971 | |
| Actifs de la classe *** | 180'679 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.47% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.73% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +0.82% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +1.41% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +5.32% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +7.16% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +15.10% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +23.28% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +21.75% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 9.02% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.51% | |
| NVIDIA Corp | 7.26% | |
| Alphabet Inc Class A | 7.12% | |
| Amazon.com Inc | 6.97% | |
| Trs Jpnblqg2 Index Obfr01 +53 Bps /Long/ | 4.35% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.29% | |
| Broadcom Inc | 3.63% | |
| JPMorgan Chase & Co | 3.29% | |
| The Home Depot Inc | 3.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.96% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |