ISIN | IE00BWB95R13 |
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No. de valeur | 27821415 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR M Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.72 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 11.69 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.85 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.91 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 11.72 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 201'204'262 | |
Actifs de la classe *** | 2'027'841 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.48% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.52% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.86% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.28% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +9.87% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +8.14% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +9.35% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.48% | |
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Apple Inc | 6.20% | |
Amazon.com Inc | 5.38% | |
Alphabet Inc Class A | 3.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.78% | |
NVIDIA Corp | 3.63% | |
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ | 3.14% | |
Visa Inc Class A | 2.63% | |
The Home Depot Inc | 2.61% | |
Mastercard Inc Class A | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 3.21% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 3.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |