ISIN | IE00BWB95Q06 |
---|---|
No. de valeur | 27471773 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD A (PF) Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman Europe Ltd |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.66 USD | 19.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 13.58 USD | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 13.66 USD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 12.43 USD | 03.10.2023 |
NAV * | 13.66 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 196'894'911 | |
Actifs de la classe *** | 1'420'790 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.80% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.38% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +0.52% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +1.79% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +2.32% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +7.31% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +15.57% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +7.47% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +22.07% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.25% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 5.89% | |
Alphabet Inc Class A | 4.95% | |
Apple Inc | 4.36% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.16% | |
Salesforce Inc | 3.30% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.26% | |
NVIDIA Corp | 3.24% | |
McDonald's Corp | 3.12% | |
Keurig Dr Pepper Inc | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.89% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |