Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Euro Value Credit Fund CHF I Acc
IE00BF2B3510 |
91.67
CHF
11.09.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund CHF O Acc
IE00BF2B3403 |
91.26
CHF
11.09.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Acc
IE00BF2B2Y39 |
101.57
EUR
11.09.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc
IE00BF2B2Z46 |
85.66
EUR
11.09.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Acc
IE00BF2B2W15 |
99.89
EUR
11.09.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Inc
IE00BF2B2X22 |
85.51
EUR
11.09.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc
IE00BF2B3734 |
92.11
GBP
11.09.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc
IE00BF2B3627 |
117.22
USD
11.09.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7 |
85.22
USD
21.08.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526 |
102.16
USD
21.08.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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