ISIN | IE00B42MJZ94 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.21 EUR | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 16.11 EUR | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 17.73 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 14.04 EUR | 07.02.2024 |
NAV * | 16.21 EUR | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 874'480'234 | |
Actifs de la classe *** | 40'360'749 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.00% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.96% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mois | +1.38% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | +2.40% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +11.87% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +16.12% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | +17.04% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | +24.50% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | +55.42% |
05.10.2020 - 05.02.2025
05.10.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Manhattan Associates Inc | 1.98% | |
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Kirby Corp | 1.95% | |
Valmont Industries Inc | 1.83% | |
RBC Bearings Inc | 1.82% | |
SPS Commerce Inc | 1.81% | |
Fair Isaac Corp | 1.78% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.72% | |
Tetra Tech Inc | 1.71% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.67% | |
Haemonetics Corp | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 2.00% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |