ISIN | IE00B3PY8J28 |
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No. de valeur | 68210065 |
Bloomberg Global ID | BBG001VGLG53 |
Nom de fond | Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.84 EUR | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 21.64 EUR | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 24.35 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 19.79 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 21.84 EUR | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 874'480'234 | |
Actifs de la classe *** | 2'417'702 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.71% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mois | +0.55% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | -1.58% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +4.65% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +10.69% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +9.80% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +6.43% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +31.17% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Manhattan Associates Inc | 1.98% | |
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Kirby Corp | 1.95% | |
Valmont Industries Inc | 1.83% | |
RBC Bearings Inc | 1.82% | |
SPS Commerce Inc | 1.81% | |
Fair Isaac Corp | 1.78% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.72% | |
Tetra Tech Inc | 1.71% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.67% | |
Haemonetics Corp | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |