ISIN | IE00B3PY8J28 |
---|---|
No. de valeur | 68210065 |
Bloomberg Global ID | BBG001VGLG53 |
Nom de fond | Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman Europe Ltd |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.00 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 21.33 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 22.52 EUR | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 17.40 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 21.00 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 618'538'678 | |
Actifs de la classe *** | 1'692'611 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.30% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.00% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | -0.62% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +1.89% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +1.45% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +7.80% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +14.13% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -5.49% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +33.08% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fair Isaac Corp | 2.41% | |
---|---|---|
Kirby Corp | 2.34% | |
Manhattan Associates Inc | 2.27% | |
SPS Commerce Inc | 1.91% | |
RBC Bearings Inc | 1.85% | |
Tetra Tech Inc | 1.81% | |
Eagle Materials Inc | 1.74% | |
Chemed Corp | 1.71% | |
Haemonetics Corp | 1.71% | |
Valmont Industries Inc | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.97% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |