Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class Unhedged

Détails

ISIN IE00B4NQT611
No. de valeur 13296393
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.63 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 16.50 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 23.34 EUR 25.11.2024
Min 52 semaines * 16.28 EUR 08.04.2025
NAV * 16.63 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 595'971'455
Actifs de la classe *** 7'272'959
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -21.99% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -22.91% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -12.09% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -23.72% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -21.84% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -12.33% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -3.11% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -4.84% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +48.92% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Valmont Industries Inc 2.19%
RBC Bearings Inc 2.08%
Chemed Corp 1.95%
Texas Roadhouse Inc 1.78%
Lattice Semiconductor Corp 1.77%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.76%
CommVault Systems Inc 1.70%
Kirby Corp 1.55%
Littelfuse Inc 1.53%
Nexstar Media Group Inc 1.51%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)