Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR M Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BWB97H54
No. de valeur 28650255
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR M Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.12 EUR 16.05.2025
Prix précédent * 16.98 EUR 15.05.2025
Max 52 semaines * 20.14 EUR 25.11.2024
Min 52 semaines * 14.39 EUR 08.04.2025
NAV * 17.12 EUR 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 541'434'039
Actifs de la classe *** 544'991
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.35% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) -5.25% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +10.12% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -6.08% 18.02.2025
15.05.2025
6 mois -11.10% 15.11.2024
15.05.2025
1 an -5.51% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +7.81% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +7.67% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans +33.49% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chemed Corp 2.06%
RBC Bearings Inc 1.85%
Valmont Industries Inc 1.76%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.71%
Nexstar Media Group Inc 1.65%
Texas Roadhouse Inc 1.61%
Kirby Corp 1.56%
CommVault Systems Inc 1.52%
Fair Isaac Corp 1.50%
Haemonetics Corp 1.46%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 2.82%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)