Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR M Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BWB97H54
No. de valeur 28650255
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR M Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.13 EUR 24.07.2025
Prix précédent * 17.16 EUR 23.07.2025
Max 52 semaines * 20.14 EUR 25.11.2024
Min 52 semaines * 14.39 EUR 08.04.2025
NAV * 17.13 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 545'493'086
Actifs de la classe *** 568'554
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.52% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) -5.24% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +1.72% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +8.76% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois -6.70% 24.01.2025
24.07.2025
1 an -5.31% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans -0.75% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +5.09% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +15.35% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Valmont Industries Inc 1.94%
Texas Roadhouse Inc 1.74%
RBC Bearings Inc 1.74%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.73%
Kirby Corp 1.69%
Haemonetics Corp 1.66%
Littelfuse Inc 1.59%
Chemed Corp 1.58%
Manhattan Associates Inc 1.54%
Tetra Tech Inc 1.51%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 2.83%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)