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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
232.22 CHF
15.10.2025
232.22 CHF
15.10.2025
232.22 CHF
15.10.2025
+126.36%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
864.80 EUR
15.10.2025
864.80 EUR
15.10.2025
864.80 EUR
15.10.2025
+129.28%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
913.09 GBP
15.10.2025
913.09 GBP
15.10.2025
913.09 GBP
15.10.2025
+141.23%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
506.89 USD
15.10.2025
506.89 USD
15.10.2025
506.89 USD
15.10.2025
+154.97%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
549.62 EUR
15.10.2025
549.62 EUR
15.10.2025
549.62 EUR
15.10.2025
+132.24%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
324.34 USD
15.10.2025
324.34 USD
15.10.2025
324.34 USD
15.10.2025
+158.42%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
499.09 EUR
15.10.2025
499.09 EUR
15.10.2025
499.09 EUR
15.10.2025
+129.27%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
289.51 USD
15.10.2025
289.51 USD
15.10.2025
289.51 USD
15.10.2025
+155.12%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
512.43 EUR
15.10.2025
538.05 EUR
15.10.2025
512.43 EUR
15.10.2025
+129.52%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture