Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020 |
232.22
CHF
15.10.2025 |
232.22
CHF
15.10.2025 |
232.22
CHF
15.10.2025 |
+126.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137 |
864.80
EUR
15.10.2025 |
864.80
EUR
15.10.2025 |
864.80
EUR
15.10.2025 |
+129.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566 |
913.09
GBP
15.10.2025 |
913.09
GBP
15.10.2025 |
913.09
GBP
15.10.2025 |
+141.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980 |
506.89
USD
15.10.2025 |
506.89
USD
15.10.2025 |
506.89
USD
15.10.2025 |
+154.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543 |
549.62
EUR
15.10.2025 |
549.62
EUR
15.10.2025 |
549.62
EUR
15.10.2025 |
+132.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826 |
324.34
USD
15.10.2025 |
324.34
USD
15.10.2025 |
324.34
USD
15.10.2025 |
+158.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330 |
499.09
EUR
15.10.2025 |
499.09
EUR
15.10.2025 |
499.09
EUR
15.10.2025 |
+129.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121 |
289.51
USD
15.10.2025 |
289.51
USD
15.10.2025 |
289.51
USD
15.10.2025 |
+155.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291 |
512.43
EUR
15.10.2025 |
538.05
EUR
15.10.2025 |
512.43
EUR
15.10.2025 |
+129.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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