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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
184.97 EUR
04.07.2025
194.22 EUR
04.07.2025
184.97 EUR
04.07.2025
+11.90%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
114.33 USD
04.07.2025
120.04 USD
04.07.2025
114.33 USD
04.07.2025
+26.42%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
83.56 EUR
04.07.2025
87.74 EUR
04.07.2025
83.56 EUR
04.07.2025
+11.67%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
237.92 EUR
04.07.2025
249.82 EUR
04.07.2025
237.92 EUR
04.07.2025
+11.96%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
238.44 USD
04.07.2025
250.37 USD
04.07.2025
238.44 USD
04.07.2025
+26.17%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
100.84 EUR
04.07.2025
105.88 EUR
04.07.2025
100.84 EUR
04.07.2025
+11.86%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture