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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
359.18 EUR
25.08.2025
359.18 EUR
25.08.2025
359.18 EUR
25.08.2025
+65.00%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
210.51 USD
25.08.2025
210.51 USD
25.08.2025
210.51 USD
25.08.2025
+85.50%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
368.66 EUR
25.08.2025
387.09 EUR
25.08.2025
368.66 EUR
25.08.2025
+65.13%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
249.77 GBP
25.08.2025
262.26 GBP
25.08.2025
249.77 GBP
25.08.2025
+74.08%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
792.87 EUR
25.08.2025
832.51 EUR
25.08.2025
792.87 EUR
25.08.2025
+65.31%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
315.24 EUR
25.08.2025
315.24 EUR
25.08.2025
315.24 EUR
25.08.2025
+65.01%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
870.72 GBP
25.08.2025
914.26 GBP
25.08.2025
870.72 GBP
25.08.2025
+73.42%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586
687.61 USD
25.08.2025
721.99 USD
25.08.2025
687.61 USD
25.08.2025
+86.44%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture