| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. CHF
LU1708487134 |
99.52
CHF
04.05.2018 |
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. EUR
LU1708486912 |
81.65
EUR
23.10.2025 |
81.65
EUR
23.10.2025 |
+0.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend A Cap
CH0190950219 |
2'721.08
CHF
23.10.2025 |
2'721.08
CHF
23.10.2025 |
+14.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend I Cap
CH0190950284 |
3'083.71
CHF
23.10.2025 |
3'083.71
CHF
23.10.2025 |
+14.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap
CH0401006587 |
1'441.93
CHF
23.10.2025 |
1'441.93
CHF
23.10.2025 |
+14.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Dist
CH0401018962 |
91.49
CHF
25.11.2022 |
91.49
CHF
25.11.2022 |
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Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend Z Cap
CH0190950235 |
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Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR
LU0622658333 |
115.50
EUR
23.10.2025 |
115.50
EUR
23.10.2025 |
+4.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR
LU0622658416 |
107.97
EUR
23.10.2025 |
107.97
EUR
23.10.2025 |
+5.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR
LU1748005375 |
111.61
EUR
23.10.2025 |
111.61
EUR
23.10.2025 |
+5.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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