| ISIN | LU2262805703 |
|---|---|
| No. de valeur | 58375610 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - I |
| Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Prestataire de fonds | Carne |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 345.56 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 347.96 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 347.96 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 117.82 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 345.56 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 83'581'556 | |
| Actifs de la classe *** | 6'967'308 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.55% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.16% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +17.49% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +24.52% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +86.44% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +192.57% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +311.68% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +301.25% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +332.98% |
28.12.2022 - 07.01.2026
28.12.2022 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamos Gold Inc Class A | 5.12% | |
|---|---|---|
| Pan American Silver Corp | 4.47% | |
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.31% | |
| Eldorado Gold Corp | 3.91% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 3.69% | |
| Gold Fields Ltd ADR | 3.43% | |
| Royal Gold Inc | 3.19% | |
| Iamgold Corp | 2.90% | |
| DPM Metals Inc | 2.75% | |
| Coeur Mining Inc | 2.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.07% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |