ISIN | LU2262805703 |
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No. de valeur | 58375610 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - I |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 275.41 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 286.16 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 286.16 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 113.01 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 275.41 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'141'469 | |
Actifs de la classe *** | 5'697'128 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +141.57% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +114.53% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +16.06% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +52.97% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +93.24% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +117.37% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +261.91% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +245.08% |
28.12.2022 - 09.10.2025
28.12.2022 09.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anglogold Ashanti PLC | 4.60% | |
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Gold Fields Ltd ADR | 4.18% | |
Eldorado Gold Corp | 4.09% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.06% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.56% | |
Coeur Mining Inc | 3.11% | |
Pan American Silver Corp | 2.84% | |
Endeavour Mining PLC | 2.66% | |
West African Resources Ltd | 2.46% | |
OR Royalties Inc | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |