Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - I

Détails

ISIN LU2262805703
No. de valeur 58375610
Bloomberg Global ID
Nom de fond Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - I
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.53 USD 07.05.2025
Prix précédent * 165.88 USD 06.05.2025
Max 52 semaines * 169.27 USD 16.04.2025
Min 52 semaines * 102.55 USD 17.06.2024
NAV * 164.53 USD 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'947'956
Actifs de la classe *** 3'296'390
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +44.31% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) +30.88% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +22.26% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +22.24% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois +26.44% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +58.05% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +65.21% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +106.15% 28.12.2022
07.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Anglogold Ashanti PLC 6.68%
Alamos Gold Inc Class A 5.93%
Pan American Silver Corp 5.73%
Gold Fields Ltd ADR 5.62%
Osisko Gold Royalties Ltd 3.88%
Eldorado Gold Corp 3.54%
OceanaGold Corp 3.51%
Wheaton Precious Metals Corp 2.97%
Coeur Mining Inc 2.75%
Endeavour Mining PLC 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.02%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)