ISIN | LU2262805703 |
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No. de valeur | 58375610 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - I |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 171.95 USD | 28.05.2025 |
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Prix précédent * | 170.78 USD | 27.05.2025 |
Max 52 semaines * | 172.29 USD | 26.05.2025 |
Min 52 semaines * | 102.55 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 171.95 USD | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'947'956 | |
Actifs de la classe *** | 3'296'390 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +50.82% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +37.43% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 mois | +6.93% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mois | +34.56% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mois | +39.71% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 an | +52.49% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 ans | +102.65% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 ans | +115.45% |
28.12.2022 - 28.05.2025
28.12.2022 28.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anglogold Ashanti PLC | 7.08% | |
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Pan American Silver Corp | 5.97% | |
Alamos Gold Inc Class A | 5.92% | |
Gold Fields Ltd ADR | 5.36% | |
Eldorado Gold Corp | 3.69% | |
OceanaGold Corp | 3.47% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 3.25% | |
Coeur Mining Inc | 2.98% | |
Endeavour Mining PLC | 2.90% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |