ISIN | LU1022033218 |
---|---|
No. de valeur | 23456170 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry). |
Particularités |
Prix actuel * | 131.74 USD | 14.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 133.08 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 133.08 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 83.07 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 131.74 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 310'758'362 | |
Actifs de la classe *** | 12'187'926 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.59% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.50% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +6.53% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +26.24% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +21.62% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +33.58% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +18.08% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +16.45% |
28.12.2022 - 14.08.2025
28.12.2022 14.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lundin Mining Corp | 6.03% | |
---|---|---|
Capstone Copper Corp | 6.00% | |
Ero Copper Corp | 5.39% | |
Alcoa Corp | 5.21% | |
Atalaya Mining Copper SA | 5.20% | |
Hudbay Minerals Inc | 4.71% | |
Pan American Silver Corp | 3.71% | |
First Quantum Minerals Ltd | 2.35% | |
Western Copper & Gold Corp | 2.03% | |
Century Aluminum Co | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.73% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |