| ISIN | LU1022033481 |
|---|---|
| No. de valeur | 23457708 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund CHF - B |
| Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Prestataire de fonds | Carne |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 202.70 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 197.16 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 202.70 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 76.12 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 202.70 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 662'715'708 | |
| Actifs de la classe *** | 24'323'293 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.08% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +22.62% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +38.47% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +95.66% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +97.78% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +127.24% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +68.40% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +80.82% |
28.12.2022 - 06.01.2026
28.12.2022 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcoa Corp | 8.71% | |
|---|---|---|
| Capstone Copper Corp | 5.49% | |
| Lundin Mining Corp | 5.36% | |
| Ivanhoe Mines Ltd Class A | 4.76% | |
| Hudbay Minerals Inc | 4.63% | |
| Ero Copper Corp | 4.32% | |
| Century Aluminum Co | 3.93% | |
| PLS Group Ltd | 3.28% | |
| Norsk Hydro ASA | 3.12% | |
| Pan American Silver Corp | 2.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.77% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |